中融睿祥定期开放债券A(003071)财务指标
  2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
本期已实现收益 2,657,650.48 6,916,558.27 3,597,817.52 10,846,770.32
本期利润 3,743,020.28 5,458,895.68 3,963,565.56 15,898,103.51
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.03 0.02 0.07
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.61 0.00 6.87
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 12,005,237.12 0.00 5,088,678.85
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.06 0.00 0.03
期末基金资产净值 215,200,179.71 211,371,757.18 209,876,427.06 205,912,861.50
期末基金份额净值 1.08 1.06 1.05 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00