泰达宏利汇利债券A(003073)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 10,369,441.95 5,427,498.89 18,982,235.35 5,222,868.34
本期利润 10,294,220.84 6,655,675.89 26,061,040.33 10,093,636.32
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01 0.05 0.02
本期加权平均净值利润率% 2.00 0.00 4.95 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 28,781,930.01 0.00 36,684,322.74 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.06 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值 507,535,600.16 503,958,031.84 984,117,973.99 516,832,150.42
期末基金份额净值 1.07 1.07 1.05 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00