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中融银行间1-3年高等级信用债指数A(003083)财务指标
  2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
本期已实现收益 531,474.95 -655,621.32 1,010,396.52 10,071,021.46
本期利润 711,977.37 2,559,374.46 1,286,574.02 6,669,313.26
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.33 0.00 3.12
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 3,059,382.05 0.00 5,003,885.93
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.02 0.00 0.03
期末基金资产净值 24,800,128.35 127,321,523.77 200,557,336.95 199,297,712.17
期末基金份额净值 1.02 1.02 1.03 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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