2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
本期已实现收益 | 531,474.95 | -655,621.32 | 1,010,396.52 | 10,071,021.46 |
本期利润 | 711,977.37 | 2,559,374.46 | 1,286,574.02 | 6,669,313.26 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 3.12 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 3,059,382.05 | 0.00 | 5,003,885.93 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产净值 | 24,800,128.35 | 127,321,523.77 | 200,557,336.95 | 199,297,712.17 |
期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |