招商招悦纯债C(003157)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 768,680.83 502,344.36 373,126.13 8,631.00
本期利润 801,006.39 645,644.19 399,412.20 6,627.75
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01 0.07 0.01
本期加权平均净值利润率% 2.23 0.00 7.14 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 113,270.01 0.00 189,700.25 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.01 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 16,464,084.77 32,895,767.36 43,094,722.73 860,484.93
期末基金份额净值 1.02 1.03 1.02 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00