2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 3,009.33 | 12,118.74 | 9,925.26 | 20,498.12 |
本期利润 | 3,939.80 | 8,158.12 | 4,630.24 | 26,064.17 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 3.35 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 7,151.57 | 0.00 | 17,191.27 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产净值 | 299,998.98 | 297,993.23 | 296,203.19 | 786,042.51 |
期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.03 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |