首页 - 基金 - 长盛盛琪一年期定期开放债券C(003200) - 财务指标
长盛盛琪一年期定期开放债券C(003200)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 3,009.33 12,118.74 9,925.26 20,498.12
本期利润 3,939.80 8,158.12 4,630.24 26,064.17
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.14 0.00 3.35
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 7,151.57 0.00 17,191.27
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.02 0.00 0.02
期末基金资产净值 299,998.98 297,993.23 296,203.19 786,042.51
期末基金份额净值 1.04 1.03 1.02 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-