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中银悦享定期开放债券(003213)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 198,511,872.82 312,239,255.49 312,239,255.49 158,175,127.49
本期利润 270,663,655.43 281,767,927.04 281,767,927.04 98,170,113.72
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.31 1.31 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 841,647,501.89 841,647,501.89 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.04 0.04 0.00
期末基金资产净值 21,399,563,057.91 21,128,901,826.98 21,128,901,826.98 20,945,310,086.32
期末基金份额净值 1.09 1.08 1.08 1.07
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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