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易方达富惠纯债A(003214)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 24,820,350.19 92,414,210.24 92,414,210.24 45,731,759.30
本期利润 8,975,689.18 77,633,756.49 77,633,756.49 21,941,916.97
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.02 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.72 1.72 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 117,158,096.50 117,158,096.50 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.03 0.03 0.00
期末基金资产净值 4,463,469,878.55 4,514,959,535.88 4,514,959,535.88 4,540,954,991.94
期末基金份额净值 1.04 1.04 1.04 1.06
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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