2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 24,820,350.19 | 92,414,210.24 | 92,414,210.24 | 45,731,759.30 |
本期利润 | 8,975,689.18 | 77,633,756.49 | 77,633,756.49 | 21,941,916.97 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.72 | 1.72 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 117,158,096.50 | 117,158,096.50 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 4,463,469,878.55 | 4,514,959,535.88 | 4,514,959,535.88 | 4,540,954,991.94 |
期末基金份额净值 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.06 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |