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前海开源祥和债券A(003218)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -6,820,614.22 -84,622,955.77 -77,500,509.16 73,390,709.74
本期利润 -5,187,288.71 -75,144,318.45 -81,087,132.86 108,330,513.92
加权平均基金份额本期利润 -0.01 -0.05 -0.05 0.22
本期加权平均净值利润率% 0.00 -3.43 0.00 15.04
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 179,034,526.01 0.00 382,573,196.90
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.17 0.00 0.30
期末基金资产净值 1,161,480,804.93 1,442,011,414.72 2,392,556,576.03 1,918,951,713.10
期末基金份额净值 1.40 1.40 1.47 1.52
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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