前海开源鼎裕债券A(003254)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 383,113.44 9,773,615.05 2,631,990.29 6,696,483.68
本期利润 559,493.07 10,271,932.79 1,561,908.22 8,232,674.74
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.04 0.01 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 3.61 0.00 1.88
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 4,455,147.19 0.00 16,854,509.33
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.82 0.00 0.05
期末基金资产净值 58,271,539.00 9,927,830.52 240,571.38 389,669,075.20
期末基金份额净值 1.84 1.82 1.06 1.06
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00