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前海开源鼎裕债券A(003254)财务指标
  2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
本期已实现收益 -4,779,892.60 12,244,791.71 7,768,847.51 12,120,907.71
本期利润 -9,813,202.53 5,118,030.19 11,265,809.47 15,582,159.33
加权平均基金份额本期利润 -0.02 0.01 0.02 0.06
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.33 0.00 3.26
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 648,729,979.30 0.00 589,108,336.30
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.33 0.00 0.57
期末基金资产净值 2,268,845,970.79 2,753,397,041.42 714,412,930.02 1,683,241,510.94
期末基金份额净值 1.39 1.41 1.66 1.64
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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