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前海开源鼎裕债券C(003255)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -161,048.39 -668,257.52 -339,677.12 2,044,534.41
本期利润 -243,966.66 -1,113,194.52 -1,433,540.29 2,279,912.36
加权平均基金份额本期利润 -0.04 -0.13 -0.15 0.07
本期加权平均净值利润率% 0.00 -10.71 0.00 5.75
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 1,182,362.56 0.00 2,157,192.01
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.16 0.00 0.25
期末基金资产净值 3,901,027.63 9,157,252.54 9,197,340.91 11,800,628.91
期末基金份额净值 1.19 1.24 1.19 1.35
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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