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招商招坤纯债A(003265)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 14,126,801.84 19,691,436.94 9,406,994.92 24,053,463.84
本期利润 20,310,293.55 24,181,027.14 7,576,199.12 36,461,711.99
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.06
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.94 0.00 5.49
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 199,825,497.54 0.00 145,271,515.81
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.17 0.00 0.15
期末基金资产净值 2,689,401,137.39 1,445,507,244.89 1,134,809,663.89 1,163,331,942.99
期末基金份额净值 1.25 1.23 1.22 1.21
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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