2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 224,555.55 | 486,703.24 | 256,302.21 | 195,486.03 |
本期利润 | -828,689.20 | -29,053.93 | -735,055.03 | 223,623.54 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.04 | 0.00 | -0.04 | 0.10 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 7.70 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 8,127,970.00 | 0.00 | 627,169.33 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.34 |
期末基金资产净值 | 33,574,221.72 | 30,717,742.68 | 32,682,492.77 | 2,505,475.57 |
期末基金份额净值 | 1.35 | 1.39 | 1.36 | 1.36 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |