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国联安添利增长债券C(003276)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 224,555.55 486,703.24 256,302.21 195,486.03
本期利润 -828,689.20 -29,053.93 -735,055.03 223,623.54
加权平均基金份额本期利润 -0.04 0.00 -0.04 0.10
本期加权平均净值利润率% 0.00 -0.10 0.00 7.70
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 8,127,970.00 0.00 627,169.33
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.37 0.00 0.34
期末基金资产净值 33,574,221.72 30,717,742.68 32,682,492.77 2,505,475.57
期末基金份额净值 1.35 1.39 1.36 1.36
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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