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兴业启元一年定开债券A(003309)财务指标
  2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-06-30
本期已实现收益 2,781,601.59 6,339,167.24 3,595,523.92 1,030,079.45
本期利润 1,679,524.30 5,196,974.30 5,164,971.42 726,384.79
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.02 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.16 0.00 2.08
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 26,930,297.99 0.00 2,424,820.47
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.13 0.00 0.07
期末基金资产净值 244,764,895.01 243,085,370.71 243,053,367.83 35,158,536.00
期末基金份额净值 1.14 1.13 1.13 1.08
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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