中银睿享定开债券(003313)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 506,229,314.39 260,055,877.17 992,978,956.13 240,857,796.91
本期利润 461,236,219.37 271,026,883.34 1,669,977,720.29 390,668,100.56
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01 0.07 0.02
本期加权平均净值利润率% 1.90 0.00 6.90 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 133,739,122.70 0.00 562,878,632.91 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.01 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值 24,132,360,834.29 24,171,808,069.96 24,606,595,631.86 24,184,330,438.58
期末基金份额净值 1.01 1.01 1.03 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00