工银国债纯债债券A(003342)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 112,167.19 475,146.17 236,299.51 127,718.61
本期利润 148,962.03 1,513,901.55 337,140.03 931,872.24
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.07 0.01 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 6.85 0.00 5.21
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -382,455.80 0.00 -509,577.81
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.02 0.00 -0.03
期末基金资产净值 18,445,415.43 22,650,082.87 32,485,624.18 16,741,505.62
期末基金份额净值 1.05 1.05 1.03 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00