工银国债纯债债券A(003342)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 242,144.54 112,167.19 475,146.17 236,299.51
本期利润 226,460.81 148,962.03 1,513,901.55 337,140.03
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.07 0.01
本期加权平均净值利润率% 1.19 0.00 6.85 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 -64,083.74 0.00 -382,455.80 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 -0.02 0.00
期末基金资产净值 17,156,669.66 18,445,415.43 22,650,082.87 32,485,624.18
期末基金份额净值 1.06 1.05 1.05 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00