2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 7,007,220.48 | 686,480.07 | 3,904,002.35 | 33,685,064.55 |
本期利润 | -1,073,236.57 | 2,137,132.92 | -3,882,790.79 | 34,744,575.29 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.08 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 6.75 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 24,230,906.72 | 0.00 | 43,240,914.93 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.11 |
期末基金资产净值 | 581,620,363.33 | 486,873,509.04 | 386,355,675.27 | 463,349,925.07 |
期末基金份额净值 | 1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.20 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |