2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
本期已实现收益 | 978,497.51 | 5,497,620.29 | 2,244,413.79 | 18,315,816.94 |
本期利润 | -761,598.58 | 3,203,318.83 | 3,528,584.23 | 16,699,197.58 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 3.78 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 24,911,187.71 | 0.00 | 30,119,048.92 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.11 |
期末基金资产净值 | 233,253.56 | 299,539,414.50 | 310,454,085.65 | 306,964,500.51 |
期末基金份额净值 | 1.12 | 1.12 | 1.16 | 1.15 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |