招商招轩纯债A(003371)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 9,868,884.92 4,298,970.67 18,014,212.08 5,731,932.97
本期利润 9,896,931.56 8,207,867.84 34,756,140.28 8,014,257.77
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.02 0.07 0.02
本期加权平均净值利润率% 1.92 0.00 6.40 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 38,544,532.52 0.00 30,151,798.13 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.09 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值 502,236,951.46 521,022,299.19 512,652,608.48 530,345,470.93
期末基金份额净值 1.13 1.12 1.10 1.14
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00