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招商招轩纯债A(003371)财务指标
  2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
本期已实现收益 978,497.51 5,497,620.29 2,244,413.79 18,315,816.94
本期利润 -761,598.58 3,203,318.83 3,528,584.23 16,699,197.58
加权平均基金份额本期利润 -0.01 0.01 0.01 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.04 0.00 3.78
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 24,911,187.71 0.00 30,119,048.92
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.09 0.00 0.11
期末基金资产净值 233,253.56 299,539,414.50 310,454,085.65 306,964,500.51
期末基金份额净值 1.12 1.12 1.16 1.15
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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