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招商招轩纯债C(003372)财务指标
  2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
本期已实现收益 69.29 1,800.64 547.73 2,250.40
本期利润 -169.90 -250.47 877.29 1,560.41
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.00 0.01 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 -0.25 0.00 2.62
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 5,641.09 0.00 1,316.46
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.03 0.00 0.05
期末基金资产净值 43,213.30 192,379.94 55,328.06 28,784.60
期末基金份额净值 1.05 1.05 1.09 1.08
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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