招商稳盛定开混合A(003404)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 486,590.24 294,683.03 -13,786,957.44 -2,019,351.42
本期利润 534,876.43 321,705.38 -12,804,974.27 -8,101,209.53
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 -0.04 -0.02
本期加权平均净值利润率% 1.30 0.00 -3.62 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 1,338,375.24 0.00 803,498.81 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.03 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值 41,341,103.21 41,127,932.16 40,806,226.78 359,964,046.12
期末基金份额净值 1.03 1.03 1.02 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00