2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 3,900,350.41 | 768,386.67 | 307,873.70 | 352,712.57 |
本期利润 | 3,047,803.57 | 819,315.01 | 216,632.20 | 466,122.40 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.08 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 6.13 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 15,098,074.59 | 0.00 | 4,238,806.59 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.24 |
期末基金资产净值 | 408,601,452.16 | 73,720,980.18 | 15,789,170.26 | 22,554,532.09 |
期末基金份额净值 | 1.32 | 1.30 | 1.28 | 1.27 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |