2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
本期已实现收益 | 114,583.45 | 213,176.86 | 10,002.92 | 457,566.28 |
本期利润 | 98,603.12 | 255,247.92 | 14,006.23 | 463,759.84 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.30 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 263,407.08 | 0.00 | 51,341.06 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 615,779.08 | 39,947,015.66 | 10,434.82 | 45,039,832.93 |
期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |