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招商招怡纯债A(003438)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 777.57 -9,217.42 -4,810.62 -1,772,544.15
本期利润 130.48 -4,957.40 -3,805.45 1,063,438.45
加权平均基金份额本期利润 0.00 -0.01 0.00 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 -0.73 0.00 1.42
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -166,909.86 0.00 -1,806,400.52
期末可供分配基金份额利润 0.00 -1.33 0.00 -1.32
期末基金资产净值 1,611,986.61 133,903.44 621,363.17 1,468,131.39
期末基金份额净值 1.07 1.07 1.07 1.07
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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