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招商招怡纯债C(003439)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 3,260.08 16,407.50 -5,322.84 520,314.33
本期利润 1,599.06 18,678.49 -4,285.99 98,221.51
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.01 0.00 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.60 0.00 1.58
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -7,279,772.27 0.00 -2,777,082.58
期末可供分配基金份额利润 0.00 -1.35 0.00 -1.34
期末基金资产净值 4,701,461.84 5,638,981.06 616,452.50 2,182,918.90
期末基金份额净值 1.05 1.05 1.05 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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