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中加丰享纯债债券(003445)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 52,754,078.89 102,672,232.69 102,672,232.69 49,073,432.97
本期利润 70,491,744.84 106,102,361.92 106,102,361.92 35,353,232.11
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.70 1.70 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 109,431,994.75 109,431,994.75 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.02 0.02 0.00
期末基金资产净值 6,259,443,608.49 6,237,524,103.19 6,237,524,103.19 6,221,418,720.12
期末基金份额净值 1.03 1.03 1.03 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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