招商招盛纯债A(003452)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 171,575,130.49 84,068,765.56 503,236,292.64 195,586,270.13
本期利润 184,381,683.69 107,860,402.64 675,550,177.95 188,067,214.63
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01 0.07 0.02
本期加权平均净值利润率% 1.76 0.00 6.21 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 934,729,177.25 0.00 997,422,195.72 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.10 0.00 0.11 0.00
期末基金资产净值 10,398,385,825.64 10,556,132,707.92 10,448,272,315.05 10,290,896,966.54
期末基金份额净值 1.11 1.13 1.12 1.10
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00