2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 62,260,249.25 | 104,148,204.83 | 51,317,767.52 | 248,611,129.45 |
本期利润 | 59,132,610.12 | 102,602,113.95 | 28,820,628.51 | 294,617,109.53 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 3.89 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 130,490,232.28 | 0.00 | 155,916,628.52 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产净值 | 6,615,648,490.98 | 6,556,514,980.86 | 6,522,946,278.02 | 6,583,486,152.02 |
期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.03 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |