招商招通纯债A(003454)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 30,748,409.75 17,001,796.36 15,968,597.12 1,957,253.03
本期利润 28,757,011.31 18,466,166.42 29,530,791.87 3,113,320.16
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01 0.08 0.03
本期加权平均净值利润率% 1.88 0.00 7.15 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 67,674,885.83 0.00 99,033,463.21 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.04 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值 1,686,001,885.82 1,476,338,551.29 1,526,571,679.95 1,218,008,701.09
期末基金份额净值 1.06 1.05 1.09 1.07
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00