招商招通纯债C(003455)财务指标
  2019-12-31 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
本期已实现收益 41,760,176.97 29,796,016.41 16,848,601.85 9,102,203.26
本期利润 38,937,993.41 27,732,075.82 18,303,704.74 16,253,904.84
加权平均基金份额本期利润 0.04 0.02 0.01 0.07
本期加权平均净值利润率% 3.87 1.87 0.00 6.34
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 3,695,730.86 45,559,932.38 0.00 77,019,709.93
期末可供分配基金份额利润 0.01 0.03 0.00 0.05
期末基金资产净值 295,755,725.50 1,775,423,754.64 1,465,725,431.96 1,516,283,498.24
期末基金份额净值 1.03 1.04 1.03 1.07
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00