金鹰鑫益混合A(003484)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 759,363.23 260,780.13 779,714.29 -270,369.61
本期利润 1,099,821.59 999,956.01 488,635.02 -136,741.90
加权平均基金份额本期利润 0.10 0.08 0.03 -0.01
本期加权平均净值利润率% 9.48 0.00 2.45 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 977,827.72 0.00 -66,244.02 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.08 0.00 -0.01 0.00
期末基金资产净值 12,497,675.92 11,141,651.34 12,950,244.29 17,031,039.41
期末基金份额净值 1.08 1.08 0.99 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00