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金鹰鑫益混合A(003484)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 671,655.68 -3,124,363.11 -3,630,215.22 1,748,449.63
本期利润 -488,851.27 -4,251,286.04 -5,031,613.32 1,743,555.25
加权平均基金份额本期利润 -0.01 -0.06 -0.05 0.11
本期加权平均净值利润率% 0.00 -4.29 0.00 8.67
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 10,594,900.26 0.00 12,685,377.23
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.31 0.00 0.32
期末基金资产净值 40,530,092.08 45,213,621.61 144,779,479.89 51,892,424.18
期末基金份额净值 1.30 1.32 1.28 1.32
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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