2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 709,877.56 | -2,257,520.13 | -3,256,575.02 | 7,423,764.67 |
本期利润 | -4,108,589.55 | -1,858,925.93 | -5,232,786.66 | 6,856,349.72 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.04 | -0.02 | -0.05 | 0.11 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -1.51 | 0.00 | 8.39 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 24,576,764.22 | 0.00 | 32,887,673.87 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.33 |
期末基金资产净值 | 192,574,606.18 | 104,617,701.35 | 107,703,331.83 | 134,022,795.65 |
期末基金份额净值 | 1.30 | 1.32 | 1.28 | 1.33 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |