2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 415,823.48 | 1,155,426.84 | 993,551.71 | 20,428,833.50 |
本期利润 | -2,034,145.23 | -1,097,373.08 | -6,098,462.36 | 23,043,424.74 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | -0.01 | -0.04 | 0.16 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -0.54 | 0.00 | 12.01 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 37,479,983.14 | 0.00 | 50,853,511.60 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.31 |
期末基金资产净值 | 111,391,732.48 | 160,273,588.12 | 228,196,304.98 | 224,521,123.89 |
期末基金份额净值 | 1.37 | 1.40 | 1.35 | 1.39 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |