首页 - 基金 - 金鹰鑫瑞混合A(003502) - 财务指标
金鹰鑫瑞混合A(003502)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 415,823.48 1,155,426.84 993,551.71 20,428,833.50
本期利润 -2,034,145.23 -1,097,373.08 -6,098,462.36 23,043,424.74
加权平均基金份额本期利润 -0.02 -0.01 -0.04 0.16
本期加权平均净值利润率% 0.00 -0.54 0.00 12.01
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 37,479,983.14 0.00 50,853,511.60
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.33 0.00 0.31
期末基金资产净值 111,391,732.48 160,273,588.12 228,196,304.98 224,521,123.89
期末基金份额净值 1.37 1.40 1.35 1.39
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-