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东方永熙18个月债券A(003530)财务指标
  2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
本期已实现收益 127,747.94 1,764,428.35 309,218.32 1,551,544.50
本期利润 -94,293.32 1,004,534.01 371,245.29 563,393.27
加权平均基金份额本期利润 -0.01 0.04 0.01 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 3.52 0.00 1.99
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 3,038,221.97 0.00 2,825,338.12
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.12 0.00 0.11
期末基金资产净值 15,429,788.89 28,845,015.72 28,775,120.27 28,403,874.98
期末基金份额净值 1.13 1.14 1.14 1.12
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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