2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
本期已实现收益 | 2,734.05 | 12,139.89 | 2,057.24 | 11,002.01 |
本期利润 | -2,052.76 | 6,546.28 | 2,514.12 | 3,732.61 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 1.79 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 19,975.23 | 0.00 | 18,837.35 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.10 |
期末基金资产净值 | 1,052,462.23 | 211,459.37 | 211,159.82 | 208,645.70 |
期末基金份额净值 | 1.12 | 1.13 | 1.12 | 1.11 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |