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浦银安盛日日丰A(003534)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30
本期已实现收益 697,032.50 382,237.31 1,793,337.29 790,588.36
本期利润 697,032.50 382,237.31 1,793,337.29 790,588.36
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.00 0.00 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.00 0.00 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 67,421,276.33 58,704,577.98 64,927,560.71 68,394,674.98
期末基金份额净值 1.00 1.00 1.00 1.00
基金份额累计净值增长率% 11.62 0.00 10.39 8.97
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