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招商招丰纯债A(003569)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 13,898,944.54 34,695,171.02 17,246,209.99 77,994,918.62
本期利润 15,887,323.61 27,619,423.98 7,222,328.88 83,993,744.71
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.00 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.59 0.00 4.67
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 19,558,686.28 0.00 50,191,572.44
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.00 0.03
期末基金资产净值 1,172,302,372.67 1,434,374,044.37 1,719,427,539.71 1,773,675,797.12
期末基金份额净值 1.03 1.02 1.01 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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