2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 14,983,332.40 | 9,568,834.79 | 5,627,873.53 | 33,407,924.88 |
本期利润 | 11,229,044.42 | 15,879,062.34 | 57,520.39 | 32,736,418.49 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.13 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 9.77 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 144,090,548.91 | 0.00 | 137,426,253.60 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.36 |
期末基金资产净值 | 511,171,675.85 | 614,006,937.64 | 549,627,882.79 | 525,916,124.96 |
期末基金份额净值 | 1.36 | 1.33 | 1.30 | 1.37 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |