2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -13,638,136.05 | -21,402,176.69 | -20,041,370.73 | 22,806,173.16 |
本期利润 | -24,632,785.68 | -24,314,956.75 | -40,333,765.17 | 31,297,033.13 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.07 | -0.07 | -0.11 | 0.08 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -5.33 | 0.00 | 6.30 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 97,795,221.01 | 0.00 | 120,983,217.83 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.33 |
期末基金资产净值 | 479,662,856.63 | 464,330,501.49 | 448,536,569.47 | 495,857,304.95 |
期末基金份额净值 | 1.22 | 1.28 | 1.23 | 1.34 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |