2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 867,663.10 | -1,828,369.29 | -2,229,664.02 | 11,195,066.44 |
本期利润 | 15,485,128.53 | -80,760,991.64 | -40,284,201.40 | 31,767,794.53 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | -0.18 | -0.09 | 0.10 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -12.92 | 0.00 | 6.71 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 132,854,790.15 | 0.00 | 215,176,583.83 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.47 |
期末基金资产净值 | 578,502,974.45 | 589,204,133.27 | 626,759,806.54 | 677,729,077.06 |
期末基金份额净值 | 1.33 | 1.29 | 1.38 | 1.47 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |