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上投全球多元配置(QDII)人民币(003629)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 867,663.10 -1,828,369.29 -2,229,664.02 11,195,066.44
本期利润 15,485,128.53 -80,760,991.64 -40,284,201.40 31,767,794.53
加权平均基金份额本期利润 0.03 -0.18 -0.09 0.10
本期加权平均净值利润率% 0.00 -12.92 0.00 6.71
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 132,854,790.15 0.00 215,176,583.83
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.29 0.00 0.47
期末基金资产净值 578,502,974.45 589,204,133.27 626,759,806.54 677,729,077.06
期末基金份额净值 1.33 1.29 1.38 1.47
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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