国泰润鑫定期开放债券(003696)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2019-03-11 2019-03-11
本期已实现收益 16,791,096.25 4,725,842.24 18,228,355.66 18,228,355.66
本期利润 15,472,992.74 3,724,599.06 8,280,103.84 8,280,103.84
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.00 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率% 1.20 0.00 0.00 1.02
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 7,223,593.93 0.00 0.00 5,556,486.19
期末可供分配基金份额利润 0.01 0.00 0.00 0.01
期末基金资产净值 1,303,181,148.38 1,310,180,410.42 796,462,512.64 796,462,512.64
期末基金份额净值 1.01 1.01 1.01 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00