2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 14,714,456.94 | 28,195,480.25 | 28,195,480.25 | 13,946,212.80 |
本期利润 | 16,178,645.74 | 25,018,547.62 | 25,018,547.62 | 8,954,219.52 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.55 | 1.55 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 20,904,852.52 | 20,904,852.52 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 1,932,432,229.10 | 1,592,727,092.70 | 1,592,727,092.70 | 1,408,701,291.23 |
期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |