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国泰普益灵活配置混合A(003754)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 472,353.77 -11,696,864.51 -3,935,727.88 49,901,464.11
本期利润 -6,678,202.12 -16,473,236.14 -21,411,860.91 42,693,003.79
加权平均基金份额本期利润 -0.03 -0.04 -0.05 0.11
本期加权平均净值利润率% 0.00 -2.60 0.00 7.74
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 120,730,103.65 0.00 185,993,983.21
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.37 0.00 0.40
期末基金资产净值 271,504,351.75 476,383,021.28 647,136,260.89 701,253,921.28
期末基金份额净值 1.44 1.47 1.45 1.50
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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