2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
本期已实现收益 | 21,427.95 | 7,838,038.38 | 3,614,472.16 | 4,203,674.13 |
本期利润 | -33,858.41 | 4,713,006.84 | 3,211,377.49 | 1,394,398.13 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 4.46 | 0.00 | 0.95 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 1,930,432.02 | 0.00 | 9,232,985.71 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.07 |
期末基金资产净值 | 22,092,377.14 | 22,182,830.26 | 54,860,716.38 | 139,628,490.96 |
期末基金份额净值 | 1.09 | 1.10 | 1.09 | 1.07 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |