中银品质生活混合(003769)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 4,507,567.90 3,188,560.82 -8,459,294.40 -2,407,831.60
本期利润 13,820,852.83 15,308,165.32 -14,716,444.26 -3,170,613.13
加权平均基金份额本期利润 0.23 0.26 -0.29 -0.06
本期加权平均净值利润率% 22.59 0.00 -28.38 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 4,353,260.73 0.00 -9,771,088.43 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.07 0.00 -0.16 0.00
期末基金资产净值 66,803,909.30 64,536,184.26 51,104,415.03 52,983,677.65
期末基金份额净值 1.07 1.09 0.84 0.99
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00