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中银品质生活混合(003769)财务指标
  2022-03-31 2022-03-15 2021-12-31 2021-09-30
本期已实现收益 -7,257,902.19 -7,257,902.19 45,962,921.82 1,433,056.72
本期利润 -10,651,204.69 -10,651,204.69 -684,613.53 -9,057,528.69
加权平均基金份额本期利润 -0.48 -0.48 -0.02 -0.40
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.00 -0.95 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 0.00 24,080,894.04 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 1.04 0.00
期末基金资产净值 29,544,097.71 29,544,097.71 47,157,900.80 53,190,184.79
期末基金份额净值 1.60 1.60 2.04 2.08
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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