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中银丰庆定期开放债券(003770)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30
本期已实现收益 97,678,263.20 45,773,307.90 252,219,320.20 143,094,972.91
本期利润 102,053,211.01 120,455,039.13 220,722,860.06 93,111,635.42
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.03 0.05 0.02
本期加权平均净值利润率% 1.99 0.00 4.35 1.82
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 372,562,790.89 0.00 274,886,988.39 419,562,977.05
期末可供分配基金份额利润 0.08 0.00 0.06 0.09
期末基金资产净值 5,132,611,857.21 5,151,009,066.00 5,030,603,909.58 5,156,730,216.94
期末基金份额净值 1.09 1.10 1.07 1.10
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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