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方正富邦惠利纯债A(003787)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 5,204,046.75 5,981,362.96 3,459,953.89 13,792,566.02
本期利润 4,020,383.20 4,616,923.26 1,504,417.42 14,968,782.77
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.40 0.00 4.68
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 30,069,484.66 0.00 24,936,283.76
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.10 0.00 0.08
期末基金资产净值 2,437,108,998.53 333,186,720.69 329,965,883.02 328,452,929.79
期末基金份额净值 1.11 1.10 1.09 1.08
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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