2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 5,204,046.75 | 5,981,362.96 | 3,459,953.89 | 13,792,566.02 |
本期利润 | 4,020,383.20 | 4,616,923.26 | 1,504,417.42 | 14,968,782.77 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 4.68 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 30,069,484.66 | 0.00 | 24,936,283.76 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.08 |
期末基金资产净值 | 2,437,108,998.53 | 333,186,720.69 | 329,965,883.02 | 328,452,929.79 |
期末基金份额净值 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.08 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |