2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 51,523.24 | 7,567.78 | 4,407.00 | 24,148.02 |
本期利润 | 41,967.46 | 5,789.72 | 1,620.52 | 25,759.45 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 4.42 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 336,131.36 | 0.00 | 40,700.40 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.10 |
期末基金资产净值 | 3,705,661.96 | 3,345,915.90 | 377,370.44 | 468,622.21 |
期末基金份额净值 | 1.13 | 1.11 | 1.10 | 1.10 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |