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方正富邦惠利纯债C(003788)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 51,523.24 7,567.78 4,407.00 24,148.02
本期利润 41,967.46 5,789.72 1,620.52 25,759.45
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.00 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.99 0.00 4.42
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 336,131.36 0.00 40,700.40
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.11 0.00 0.10
期末基金资产净值 3,705,661.96 3,345,915.90 377,370.44 468,622.21
期末基金份额净值 1.13 1.11 1.10 1.10
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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