2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 2,734.71 | 4,738.36 | 2,663.54 | 7,317.50 |
本期利润 | 3,151.80 | 4,000.33 | 1,913.66 | 5,553.14 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 2.17 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 17,663.74 | 0.00 | 40,533.22 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.11 |
期末基金资产净值 | 225,200.23 | 271,074.88 | 215,158.78 | 430,657.38 |
期末基金份额净值 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.12 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |