2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 62,287.76 | -3,888,093.47 | -3,167,097.42 | 16,303,854.55 |
本期利润 | -78,757.28 | -7,168,162.00 | -6,622,430.36 | 10,638,505.30 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | -0.12 | -0.06 | 0.08 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -10.02 | 0.00 | 6.88 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 468,725.56 | 0.00 | 28,161,691.91 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.23 |
期末基金资产净值 | 5,330,450.16 | 7,474,982.46 | 37,147,829.82 | 152,131,805.10 |
期末基金份额净值 | 1.10 | 1.12 | 1.19 | 1.23 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |