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招商兴福混合A(003861)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 2,948,562.91 -1,703,806.69 -3,679,531.19 15,551,446.62
本期利润 174,852.71 -2,118,031.48 -4,748,558.62 11,248,317.04
加权平均基金份额本期利润 0.00 -0.02 -0.04 0.08
本期加权平均净值利润率% 0.00 -1.57 0.00 5.67
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 19,746,771.54 0.00 31,634,403.20
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.24 0.00 0.25
期末基金资产净值 115,102,587.32 115,390,796.15 121,414,452.03 176,720,043.74
期末基金份额净值 1.39 1.39 1.35 1.40
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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