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中融恒信纯债A(003926)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 21,222,794.49 32,429,454.46 16,697,419.87 72,124,475.27
本期利润 23,482,823.18 37,127,797.77 13,990,369.02 87,877,511.14
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.83 0.00 4.47
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 160,024,492.22 0.00 164,793,180.84
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.09 0.00 0.09
期末基金资产净值 1,923,430,439.48 2,031,105,932.63 2,007,488,944.81 2,031,259,025.28
期末基金份额净值 1.06 1.09 1.08 1.09
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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