2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 21,222,794.49 | 32,429,454.46 | 16,697,419.87 | 72,124,475.27 |
本期利润 | 23,482,823.18 | 37,127,797.77 | 13,990,369.02 | 87,877,511.14 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 4.47 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 160,024,492.22 | 0.00 | 164,793,180.84 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
期末基金资产净值 | 1,923,430,439.48 | 2,031,105,932.63 | 2,007,488,944.81 | 2,031,259,025.28 |
期末基金份额净值 | 1.06 | 1.09 | 1.08 | 1.09 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |