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兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 15,083,407.71 19,614,365.81 9,983,191.14 36,620,947.13
本期利润 16,311,988.73 21,318,959.81 4,738,774.02 45,629,192.91
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.02 0.00 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.10 0.00 4.50
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 6,018,813.34 0.00 3,404,473.18
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.00 0.00
期末基金资产净值 1,013,735,973.57 1,012,324,007.49 1,007,743,841.24 1,008,005,074.31
期末基金份额净值 1.01 1.01 1.01 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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